有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/24-2025/12/22)
- 【提出】
- 2026/03/13 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年12月21日) | 7,044,783,579 | 7,044,783,579 | 1.0273 | 1.0273 |
| 第2計算期間末 (2024年6月21日) | 6,889,092,336 | 6,889,092,336 | 1.2824 | 1.2824 |
| 第3計算期間末 (2024年12月23日) | 6,358,235,126 | 6,358,235,126 | 1.2646 | 1.2646 |
| 2024年12月末日 | 6,449,799,969 | - | 1.2831 | - |
| 2025年1月末日 | 6,384,982,182 | - | 1.2778 | - |
| 2月末日 | 6,006,224,555 | - | 1.2059 | - |
| 3月末日 | 5,660,207,300 | - | 1.1464 | - |
| 4月末日 | 5,344,776,374 | - | 1.0892 | - |
| 5月末日 | 5,683,990,900 | - | 1.1645 | - |
| 第4計算期間末 (2025年6月23日) | 5,672,771,548 | 5,672,771,548 | 1.1839 | 1.1839 |
| 6月末日 | 5,734,699,990 | - | 1.2067 | - |
| 7月末日 | 5,845,264,940 | - | 1.2585 | - |
| 8月末日 | 5,777,785,718 | - | 1.2573 | - |
| 9月末日 | 5,819,381,532 | - | 1.2788 | - |
| 10月末日 | 6,113,963,970 | - | 1.3669 | - |
| 11月末日 | 6,038,767,825 | - | 1.3670 | - |
| 第5計算期間末 (2025年12月22日) | 5,957,684,390 | 5,957,684,390 | 1.3753 | 1.3753 |
| 12月末日 | 5,960,966,101 | - | 1.3817 | - |
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