有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/14-2023/12/21)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年7月末日 | 3,892,494,555 | - | 1.0287 | - |
| 8月末日 | 5,882,029,550 | - | 1.0320 | - |
| 9月末日 | 6,682,388,853 | - | 0.9949 | - |
| 10月末日 | 6,682,898,744 | - | 0.9601 | - |
| 11月末日 | 7,040,276,319 | - | 1.0250 | - |
| 第1計算期間末 (2023年12月21日) | 7,044,783,579 | 7,044,783,579 | 1.0273 | 1.0273 |
| 12月末日 | 7,065,796,632 | - | 1.0306 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
