有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/12-2025/11/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年11月10日) | 57,927,810,299 | 57,927,810,299 | 0.9946 | 0.9946 |
| 第2計算期間末 | (2024年11月11日) | 60,449,610,044 | 60,449,610,044 | 1.0991 | 1.0991 |
| 第3計算期間末 | (2025年11月10日) | 12,103,344,317 | 12,103,344,317 | 1.1519 | 1.1519 |
| 2024年11月末日 | 59,553,504,471 | ― | 1.0914 | ― | |
| 12月末日 | 59,409,171,453 | ― | 1.1021 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 58,920,920,537 | ― | 1.1043 | ― | |
| 2月末日 | 56,950,818,979 | ― | 1.0738 | ― | |
| 3月末日 | 55,714,467,489 | ― | 1.0589 | ― | |
| 4月末日 | 53,690,060,023 | ― | 1.0257 | ― | |
| 5月末日 | 55,519,766,940 | ― | 1.0673 | ― | |
| 6月末日 | 56,323,529,269 | ― | 1.0948 | ― | |
| 7月末日 | 56,995,843,349 | ― | 1.1276 | ― | |
| 8月末日 | 56,300,809,827 | ― | 1.1354 | ― | |
| 9月末日 | 47,853,060,162 | ― | 1.1525 | ― | |
| 10月末日 | 14,566,037,067 | ― | 1.1524 | ― | |
| 11月末日 | 8,548,063,549 | ― | 1.1517 | ― | |
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