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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/11-2026/11/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年11月10日) | 57,927,810,299 | 57,927,810,299 | 0.9946 | 0.9946 |
| 第2計算期間末 | (2024年11月11日) | 60,449,610,044 | 60,449,610,044 | 1.0991 | 1.0991 |
| 第3計算期間末 | (2025年11月10日) | 12,103,344,317 | 12,103,344,317 | 1.1519 | 1.1519 |
| 2025年 5月末日 | 55,519,766,940 | ― | 1.0673 | ― | |
| 6月末日 | 56,323,529,269 | ― | 1.0948 | ― | |
| 7月末日 | 56,995,843,349 | ― | 1.1276 | ― | |
| 8月末日 | 56,300,809,827 | ― | 1.1354 | ― | |
| 9月末日 | 47,853,060,162 | ― | 1.1525 | ― | |
| 10月末日 | 14,566,037,067 | ― | 1.1524 | ― | |
| 11月末日 | 8,548,063,549 | ― | 1.1517 | ― | |
| 12月末日 | 6,136,673,097 | ― | 1.1477 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,998,726,875 | ― | 1.1501 | ― | |
| 2月末日 | 4,295,367,871 | ― | 1.1538 | ― | |
| 3月末日 | 3,733,555,469 | ― | 1.1361 | ― | |
| 4月末日 | 3,410,040,736 | ― | 1.1361 | ― | |
| 5月末日 | 3,082,347,923 | ― | 1.1416 | ― | |
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