有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/28-2023/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 55,380,845.554 | 829.92 | 45,961,671,342 | 830.8 | 46,010,406,486 | 79.12 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 4,166,163.117 | 2,294.63 | 9,559,802,873 | 2,347.82 | 9,781,401,089 | 16.82 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 1,388,809.244 | 1,372.66 | 1,906,362,896 | 1,386.08 | 1,925,000,716 | 3.31 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.25 |
| 合計 | 99.25 |
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