有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/12-2025/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 10,421,080.248 | 767.04 | 7,993,385,393 | 767.28 | 7,995,886,452 | 93.54 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 100 | 3,359.46 | 335,946 | 3,476.61 | 347,661 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 93.54 |
| 合計 | 93.54 |
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