有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2023/12/06)
ラップ専用・日本株式アクティブ(セレクト・オポチュニティ)
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 183,263,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 755,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,507,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 176,365,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0348 | 円 |
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,916,131,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,613,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,781,517,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,562,122,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2726 | 円 |
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