有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)
ラップ専用・日本株式アクティブ(セレクト・オポチュニティ)
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 443,466,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,323,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 441,142,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 321,760,204 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3710 | 円 |
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,634,032,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,006,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,295,025,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,428,055,402 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0465 | 円 |
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