有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)
ラップ専用・日本株式アクティブ(セレクト・オポチュニティ)
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 624,912,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,439,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 620,473,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 331,326,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8727 | 円 |
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 78,759,275,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,115,750,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,643,525,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,005,782,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.6984 | 円 |
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