有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2023/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年11月14日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 50,177,990 |
| 親投資信託受益証券 | 678,280,078 |
| 流動資産合計 | 728,458,068 |
| 資産合計 | 728,458,068 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 313,730 |
| 未払解約金 | 47,215,796 |
| 未払受託者報酬 | 52,746 |
| 未払委託者報酬 | 1,230,627 |
| 未払利息 | 23 |
| その他未払費用 | 5,248 |
| 流動負債合計 | 48,818,170 |
| 負債合計 | 48,818,170 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 627,461,325 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,178,573 |
| (分配準備積立金) | 40,609,276 |
| 元本等合計 | 679,639,898 |
| 純資産合計 | 679,639,898 |
| 負債純資産合計 | 728,458,068 |
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