有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/15-2025/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年11月14日現在) | 第3期 (2025年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,277,713 | 20,280,524 |
| 親投資信託受益証券 | 2,124,570,909 | 2,844,575,533 |
| 未収利息 | 1,139 | 272 |
| 流動資産合計 | 2,299,849,761 | 2,864,856,329 |
| 資産合計 | 2,299,849,761 | 2,864,856,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 692,462 | 881,127 |
| 未払解約金 | 161,852,652 | 4,350,579 |
| 未払受託者報酬 | 347,605 | 382,644 |
| 未払委託者報酬 | 8,110,837 | 8,928,265 |
| その他未払費用 | 34,698 | 38,202 |
| 流動負債合計 | 171,038,254 | 14,580,817 |
| 負債合計 | 171,038,254 | 14,580,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,384,924,650 | 1,762,255,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 743,886,857 | 1,088,020,059 |
| (分配準備積立金) | 372,427,453 | 369,645,954 |
| 元本等合計 | 2,128,811,507 | 2,850,275,512 |
| 純資産合計 | 2,128,811,507 | 2,850,275,512 |
| 負債純資産合計 | 2,299,849,761 | 2,864,856,329 |
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