有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/15-2024/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年11月14日現在) | 第2期 (2024年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,177,990 | 175,277,713 |
| 親投資信託受益証券 | 678,280,078 | 2,124,570,909 |
| 未収利息 | - | 1,139 |
| 流動資産合計 | 728,458,068 | 2,299,849,761 |
| 資産合計 | 728,458,068 | 2,299,849,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 313,730 | 692,462 |
| 未払解約金 | 47,215,796 | 161,852,652 |
| 未払受託者報酬 | 52,746 | 347,605 |
| 未払委託者報酬 | 1,230,627 | 8,110,837 |
| 未払利息 | 23 | - |
| その他未払費用 | 5,248 | 34,698 |
| 流動負債合計 | 48,818,170 | 171,038,254 |
| 負債合計 | 48,818,170 | 171,038,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 627,461,325 | 1,384,924,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,178,573 | 743,886,857 |
| (分配準備積立金) | 40,609,276 | 372,427,453 |
| 元本等合計 | 679,639,898 | 2,128,811,507 |
| 純資産合計 | 679,639,898 | 2,128,811,507 |
| 負債純資産合計 | 728,458,068 | 2,299,849,761 |
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