有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2023/11/14)
ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ)
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 715,550,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,070,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 711,480,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 649,335,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0957 | 円 |
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 106,038,742,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,038,739,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,170,411,557 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5765 | 円 |
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