有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/15-2024/11/14)
ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ)
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,096,041,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,920,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,087,121,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,395,764,485 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4953 | 円 |
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 162,395,621,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,395,621,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,700,770,716 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3187 | 円 |
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