有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/15-2025/11/14)
ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ)
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,044,378,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,293,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,030,085,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,849,514,129 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6383 | 円 |
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 209,511,489,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 209,511,489,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,989,277,435 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9862 | 円 |
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