有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2023/11/14)
(1)【投資状況】
ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ)
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 710,057,384 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,422,764 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 711,480,148 | 100.00 | |
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,026,223,500 | 1.91 |
| アメリカ | 94,551,756,641 | 89.16 | |
| イタリア | 1,056,540,534 | 0.99 | |
| スイス | 1,146,880,387 | 1.08 | |
| 小計 | 98,781,401,062 | 93.15 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,257,337,959 | 6.84 |
| 合計(純資産総額) | 106,038,739,021 | 100.00 | |
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