有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/15-2024/11/14)
(1)【投資状況】
ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ)
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,082,946,520 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,174,507 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 2,087,121,027 | 100.00 | |
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,860,654,200 | 2.99 |
| アメリカ | 142,746,037,507 | 87.90 | |
| フランス | 3,083,595,170 | 1.89 | |
| イギリス | 1,717,166,897 | 1.05 | |
| デンマーク | 2,406,699,116 | 1.48 | |
| 小計 | 154,814,152,890 | 95.33 | |
| 投資証券 | アメリカ | 1,642,448,975 | 1.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,939,020,058 | 3.65 |
| 合計(純資産総額) | 162,395,621,923 | 100.00 | |
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