半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/15-2024/11/14)
(1)【投資状況】
ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ)
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,801,637,551 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,608,496 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 1,805,246,047 | 100.00 | |
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,269,839,500 | 4.71 |
| アメリカ | 114,723,940,726 | 86.34 | |
| フランス | 2,257,831,859 | 1.69 | |
| イギリス | 1,947,233,300 | 1.46 | |
| スイス | 1,708,871,437 | 1.28 | |
| 小計 | 126,907,716,822 | 95.51 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,953,302,853 | 4.48 |
| 合計(純資産総額) | 132,861,019,675 | 100.00 | |
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