有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2024/01/09)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 1月 9日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,533,534 |
| 親投資信託受益証券 | 186,769,365 |
| 流動資産合計 | 188,302,899 |
| 資産合計 | 188,302,899 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,142,383 |
| 未払受託者報酬 | 20,330 |
| 未払委託者報酬 | 325,241 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 1,989 |
| 流動負債合計 | 1,489,944 |
| 負債合計 | 1,489,944 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 187,797,222 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △984,267 |
| (分配準備積立金) | 2,602,390 |
| 元本等合計 | 186,812,955 |
| 純資産合計 | 186,812,955 |
| 負債純資産合計 | 188,302,899 |
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