有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/10-2025/01/06)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 1月 9日現在) | 第2期 (2025年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,533,534 | 3,095,298 |
| 親投資信託受益証券 | 186,769,365 | 443,135,437 |
| 未収入金 | - | 400,000 |
| 未収利息 | - | 20 |
| 流動資産合計 | 188,302,899 | 446,630,755 |
| 資産合計 | 188,302,899 | 446,630,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,142,383 | 2,158,762 |
| 未払受託者報酬 | 20,330 | 67,664 |
| 未払委託者報酬 | 325,241 | 1,082,531 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,989 | 6,711 |
| 流動負債合計 | 1,489,944 | 3,315,668 |
| 負債合計 | 1,489,944 | 3,315,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,797,222 | 453,813,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △984,267 | △10,498,591 |
| (分配準備積立金) | 2,602,390 | 16,197,794 |
| 元本等合計 | 186,812,955 | 443,315,087 |
| 純資産合計 | 186,812,955 | 443,315,087 |
| 負債純資産合計 | 188,302,899 | 446,630,755 |
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