有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/07-2026/01/06)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2025年 1月 6日現在) | 第3期 (2026年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,095,298 | 4,789,735 |
| 親投資信託受益証券 | 443,135,437 | 528,966,744 |
| 未収入金 | 400,000 | 100,000 |
| 未収利息 | 20 | 97 |
| 流動資産合計 | 446,630,755 | 533,856,576 |
| 資産合計 | 446,630,755 | 533,856,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 210,728 |
| 未払解約金 | 2,158,762 | 2,787,341 |
| 未払受託者報酬 | 67,664 | 78,571 |
| 未払委託者報酬 | 1,082,531 | 1,257,011 |
| その他未払費用 | 6,711 | 7,793 |
| 流動負債合計 | 3,315,668 | 4,341,444 |
| 負債合計 | 3,315,668 | 4,341,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 453,813,678 | 421,456,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,498,591 | 108,059,093 |
| (分配準備積立金) | 16,197,794 | 80,444,659 |
| 元本等合計 | 443,315,087 | 529,515,132 |
| 純資産合計 | 443,315,087 | 529,515,132 |
| 負債純資産合計 | 446,630,755 | 533,856,576 |
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