有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2024/01/09)
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(参考)J-REITマザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 214,268,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,014,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,253,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 214,510,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9941 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 94,299,643,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 584,622,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,715,020,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,810,533,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9274 | 円 |
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