有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/07-2026/01/06)
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(参考)J-REITマザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 529,986,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,403,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 527,582,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 429,357,198 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2288 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 143,937,515,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,780,379,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,157,136,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,259,918,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.3810 | 円 |
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