有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/10-2025/01/06)
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(参考)J-REITマザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 460,367,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,062,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 458,304,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 457,280,972 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 102,470,573,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479,770,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,990,803,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,993,168,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0019 | 円 |
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