有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2024年1月31日現在の運用状況であります。2024/03/28 9:20
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2024/03/28 9:20
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 第1期中間計算期間末2023年12月29日現在 282,731,730口 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0322円 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/03/28 9:20
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 994 49,640,942 単位型株式投資信託 176 662,104 追加型公社債投資信託 14 7,094,438 単位型公社債投資信託 464 933,607 合計 1,648 58,331,091 - #4 投資状況（連結）
- ラップ専用・外国債券アクティブ2024/03/28 9:20
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 826,621 0.20 合計(純資産総額) 404,432,574 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 403,605,953 99.79 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 826,621 0.20 合計(純資産総額) 404,432,574 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 879,603,115 11.85 合計(純資産総額) 7,422,640,983 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 124,771,968 1.68 カナダ 98,896,966 1.33 メキシコ 277,606,983 3.74 メキシコ 68,076,993 0.91 イタリア 172,580,435 2.32 フランス 50,646,438 0.68 スペイン 77,682,744 1.04 アイルランド 67,453,590 0.90 ルーマニア 85,743,920 1.15 イギリス 238,113,754 3.20 ニュージーランド 16,591,983 0.22 インドネシア 67,496,982 0.90 韓国 99,833,894 1.34 中国 740,971,151 9.98 イスラエル 18,786,726 0.25 小計 2,205,254,527 29.70 地方債証券 カナダ 135,343,698 1.82 特殊債券 アメリカ 798,513,078 10.75 ドイツ 237,662,630 3.20 フランス 152,579,386 2.05 ルクセンブルグ 81,132,864 1.09 オーストラリア 522,136,683 7.03 小計 1,792,024,641 24.14 社債券 アメリカ 1,481,573,444 19.96 カナダ 86,472,912 1.16 アメリカ 72,963,083 0.98 ドイツ 16,979,216 0.22 イタリア 30,958,994 0.41 フランス 126,915,431 1.70 オランダ 144,844,047 1.95 スペイン 16,668,122 0.22 ベルギー 16,322,187 0.21 ルクセンブルグ 24,119,197 0.32 ポルトガル 29,566,314 0.39 イギリス 47,230,951 0.63 スイス 31,706,534 0.42 ノルウェー 41,579,380 0.56 イギリス 159,951,926 2.15 オーストラリア 82,563,264 1.11 小計 2,410,415,002 32.47 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 879,603,115 11.85 合計(純資産総額) 7,422,640,983 100.00 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/03/28 9:20
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/03/28 9:20
◇ 中間損益計算書2023年9月30日現在 負債合計 62,148 (純資産の部) 株主資本 48,142
- #7 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/03/28 9:20
ラップ専用・外国債券アクティブ - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/03/28 9:20
注記表(2023年12月29日現在) 負債合計 58,672,247 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
