有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2024/06/10)
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(参考)ノムラ海外債券ファンド マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 568,169,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,927,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,242,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 513,707,284 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0945 | 円 |
(参考)ノムラ海外債券ファンド マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,446,162,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,259,415,465 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,186,746,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,141,502,088 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2877 | 円 |
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