有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
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(参考)ノムラ海外債券ファンド マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 495,364,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,800,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 492,564,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 436,499,214 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1284 | 円 |
(参考)ノムラ海外債券ファンド マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,675,768,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,056,283,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,619,484,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,787,080,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3751 | 円 |
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