- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
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(参考)ノムラ海外債券ファンド マザーファンド
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 712,860,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,369,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 711,491,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 571,324,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2453 | 円 |
(参考)ノムラ海外債券ファンド マザーファンド
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,418,676,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,590,075,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,828,601,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,591,971,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6345 | 円 |
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