有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/09/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ラップ専用・外国債券アクティブ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドマザーファンド	269,417,411	2.6383	710,805,110	2.6345	709,780,169	99.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(参考)ノムラ海外債券ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	2,250,000	21,394.08	481,366,924	21,251.63	478,161,716	4.125	2031/3/7	7.00
2	アメリカ	特殊債券	FN MA5822	2,629,734.15	16,081.64	422,904,463	15,977.96	420,178,110	5.5	2055/9/1	6.15
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	16,000,000	2,590.41	414,465,741	2,587.96	414,073,773	2.88	2033/2/25	6.06
4	アメリカ	特殊債券	FN MA5760	2,081,450.65	16,081.64	334,731,467	15,977.96	332,573,542	5.5	2055/7/1	4.87
5	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	12,000,000	2,377.89	285,347,607	2,378.59	285,431,070	1.29	2028/3/15	4.17
6	アメリカ	特殊債券	FR RQ0056	1,728,144.68	16,081.64	277,914,060	15,977.96	276,122,423	5.5	2055/10/1	4.04
7	オーストラリア	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,000,000	11,109.28	222,185,796	11,135.84	222,716,849	3.5	2027/7/19	3.26
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	920,000	18,270.97	168,092,958	18,169.07	167,155,518	3.4	2036/10/31	2.44
9	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,400,000	10,528.29	147,396,133	10,463.66	146,491,309	4.5	2035/8/22	2.14
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	750,000	17,921.13	134,408,477	17,825.58	133,691,896	2.55	2032/10/31	1.95
11	オーストラリア	特殊債券	EUROFIMA	1,000,000	10,742.52	107,425,242	10,772.46	107,724,666	3.35	2029/5/21	1.57
12	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	1,000,000	10,522.75	105,227,587	10,545.35	105,453,567	3	2030/2/20	1.54
13	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	1,000,000	10,451.16	104,511,682	10,464.90	104,649,011	1.5	2031/9/1	1.53
14	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,000,000	9,621.66	96,216,634	9,662.67	96,626,788	1.3	2031/1/27	1.41
15	フランス	社債券	BPCE SFH - SOCIETE DE FI	600,000	15,811.13	94,866,828	15,769.46	94,616,816	0.375	2032/1/21	1.38
16	ルクセンブルグ	特殊債券	EFSF	500,000	18,580.49	92,902,472	18,520.33	92,601,652	3	2028/12/15	1.35
17	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,000,000	9,160.66	91,606,643	9,182.69	91,826,973	1.5	2032/8/20	1.34
18	韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	780,000,000	11.09	86,577,452	11.15	86,999,432	4.25	2036/6/10	1.27
19	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	16,875.82	84,379,140	16,849.24	84,246,214	1.125	2030/1/17	1.23
20	アメリカ	社債券	BANK 2017-BNK7 A5	500,000	15,836.74	79,183,746	15,835.58	79,177,904	3.435	2060/9/15	1.15
21	カナダ	特殊債券	CPPIB CAPITAL INC	400,000	18,217.94	72,871,799	18,116.14	72,464,587	3.25	2035/8/27	1.06
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000	18,174.89	72,699,586	17,995.51	71,982,061	3.4	2047/5/15	1.05
23	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	672,000	10,679.05	71,763,252	10,460.62	70,295,369	3.5	2057/12/1	1.02
24	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	1,680,000	3,929.85	66,021,604	3,922.29	65,894,510	3.336	2030/5/15	0.96
25	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	400,000	15,969.37	63,877,507	15,933.27	63,733,113	0.5	2032/1/25	0.93
26	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	340,000	18,203.20	61,890,885	18,049.28	61,367,569	3.4	2036/6/22	0.89
27	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000	17,858.52	53,575,579	17,786.32	53,358,989	2.75	2036/7/15	0.78
28	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000	2,362.89	51,983,744	2,369.89	52,137,775	2.2	2056/4/25	0.76
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000	16,131.35	48,394,070	16,112.84	48,338,534	0.1	2031/4/30	0.70
30	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	300,000	16,073.60	48,220,822	15,706.36	47,119,086	6	2036/5/7	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	35.64
地方債証券	3.08
特殊債券	28.77
社債券	21.69
合計	89.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)

開示資料

決算