有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2023/11/15)
ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり)
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,368,819,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,163,374,517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,205,444,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,185,600,289 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 58,194,628,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,581,782,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,612,846,658 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,339,237,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4872 | 円 |
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