有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/11/15)
ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり)
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,397,021,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,745,623,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,651,398,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,735,834,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9514 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,106,361,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,623,108,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,483,253,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,889,469,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6737 | 円 |
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