有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/16-2025/11/17)
ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり)
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,705,859,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,359,386,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,346,473,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,379,241,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9762 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,188,968,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,062,194,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,126,774,314 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,856,079,033 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9657 | 円 |
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