- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2024/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 7月 5日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,910,887 |
| 親投資信託受益証券 | 387,592,528 |
| 未収入金 | 1,090,000 |
| 未収利息 | 9 |
| 流動資産合計 | 392,593,424 |
| 資産合計 | 392,593,424 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 661,643 |
| 未払受託者報酬 | 48,021 |
| 未払委託者報酬 | 1,520,589 |
| その他未払費用 | 3,140 |
| 流動負債合計 | 2,233,393 |
| 負債合計 | 2,233,393 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 322,363,629 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,996,402 |
| (分配準備積立金) | 40,936,345 |
| 元本等合計 | 390,360,031 |
| 純資産合計 | 390,360,031 |
| 負債純資産合計 | 392,593,424 |
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