- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/08-2026/07/06)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2025年 7月 7日現在) | 第3期 (2026年 7月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,687,915 | 9,835,770 |
| 親投資信託受益証券 | 569,633,833 | 678,193,915 |
| 未収入金 | 6,200,000 | 1,100,000 |
| 未収利息 | 102 | 266 |
| 流動資産合計 | 583,521,850 | 689,129,951 |
| 資産合計 | 583,521,850 | 689,129,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 242,116 | 245,898 |
| 未払解約金 | 7,612,806 | 893,358 |
| 未払受託者報酬 | 82,401 | 96,381 |
| 未払委託者報酬 | 2,609,280 | 3,052,141 |
| その他未払費用 | 5,438 | 9,580 |
| 流動負債合計 | 10,552,041 | 4,297,358 |
| 負債合計 | 10,552,041 | 4,297,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 484,233,043 | 491,797,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,736,766 | 193,035,169 |
| (分配準備積立金) | 43,572,766 | 72,125,898 |
| 元本等合計 | 572,969,809 | 684,832,593 |
| 純資産合計 | 572,969,809 | 684,832,593 |
| 負債純資産合計 | 583,521,850 | 689,129,951 |
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