- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/06-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 7月 5日現在) | 第2期 (2025年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,910,887 | 7,687,915 |
| 親投資信託受益証券 | 387,592,528 | 569,633,833 |
| 未収入金 | 1,090,000 | 6,200,000 |
| 未収利息 | 9 | 102 |
| 流動資産合計 | 392,593,424 | 583,521,850 |
| 資産合計 | 392,593,424 | 583,521,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 242,116 |
| 未払解約金 | 661,643 | 7,612,806 |
| 未払受託者報酬 | 48,021 | 82,401 |
| 未払委託者報酬 | 1,520,589 | 2,609,280 |
| その他未払費用 | 3,140 | 5,438 |
| 流動負債合計 | 2,233,393 | 10,552,041 |
| 負債合計 | 2,233,393 | 10,552,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 322,363,629 | 484,233,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,996,402 | 88,736,766 |
| (分配準備積立金) | 40,936,345 | 43,572,766 |
| 元本等合計 | 390,360,031 | 572,969,809 |
| 純資産合計 | 390,360,031 | 572,969,809 |
| 負債純資産合計 | 392,593,424 | 583,521,850 |
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