- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/08-2026/07/06)
ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 709,795,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,730,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 708,064,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 514,050,423 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3774 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,420,917,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,360,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,386,557,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,396,128,047 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4706 | 円 |
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