有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2024/07/05)

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【提出】: 2024/09/30 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープンマザーファンド	89,252,960	5.5329	493,827,703	5.3320	475,896,782	99.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(参考)高利回り社債オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	3,450,000	15,038.32	518,822,366	15,156.16	522,887,660	5.75	2027/3/1	1.20
2	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	2,661,000	12,266.70	326,416,940	12,700.90	337,971,189	4.5	2032/5/1	0.77
3	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,775,000	14,949.97	265,362,006	15,032.86	266,833,290	5.5	2027/11/15	0.61
4	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,650,000	15,173.28	250,359,221	15,264.54	251,865,057	6.125	2028/10/1	0.57
5	アメリカ	社債券	WEATHERFORD INTERNATIONA	1,475,000	15,806.47	233,145,479	15,844.32	233,703,778	8.625	2030/4/30	0.53
6	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	1,325,000	15,352.82	203,424,956	15,390.47	203,923,854	6.75	2026/6/15	0.46
7	アメリカ	社債券	METIS MERGER SUB LLC	1,392,000	14,286.04	198,861,797	14,503.38	201,887,146	6.5	2029/5/15	0.46
8	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	1,275,000	15,045.24	191,826,824	15,176.75	193,503,595	5.5	2028/4/1	0.44
9	アメリカ	社債券	CP ATLAS BUYER INC	1,338,000	12,995.62	173,881,453	13,070.62	174,885,020	7	2028/12/1	0.40
10	アメリカ	社債券	SCIH SALT HOLDINGS INC	1,210,000	14,341.81	173,535,915	14,351.20	173,649,538	6.625	2029/5/1	0.39
11	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	1,121,204	14,765.79	165,554,640	14,992.70	168,098,763	6.5	2024/9/15	0.38
12	アメリカ	社債券	IRIS MERGER SUB 2019 INC	1,275,000	12,953.44	165,156,471	13,158.24	167,767,613	9.375	2028/2/15	0.38
13	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	1,200,000	13,812.64	165,751,756	13,968.09	167,617,091	4	2028/7/15	0.38
14	アメリカ	社債券	NCL CORPORATION LTD	1,100,000	15,102.05	166,122,577	15,174.96	166,924,643	5.875	2026/3/15	0.38
15	アメリカ	社債券	ADAMS HOMES INC	1,050,000	15,647.47	164,298,439	15,737.64	165,245,286	9.25	2028/10/15	0.38
16	アメリカ	社債券	DORNOCH DEBT MERGER SUB	1,225,000	13,146.23	161,041,342	13,465.98	164,958,360	6.625	2029/10/15	0.37
17	アメリカ	社債券	WERNER FINCO LP/INC	1,072,658	15,186.86	162,903,175	15,289.65	164,005,731	8.75	2028/10/15	0.37
18	アメリカ	社債券	ATHENAHEALTH GROUP INC	1,125,000	13,969.89	157,161,361	14,354.71	161,490,512	6.5	2030/2/15	0.37
19	アメリカ	社債券	MOLINA HEALTHCARE INC	1,200,000	13,183.71	158,204,622	13,420.39	161,044,762	3.875	2032/5/15	0.37
20	アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	1,000,000	15,910.35	159,103,549	15,957.41	159,574,192	7.75	2031/10/15	0.36
21	アメリカ	社債券	TERRAFORM POWER OPERATIN	1,100,000	13,912.13	153,033,482	14,120.95	155,330,535	4.75	2030/1/15	0.35
22	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,275,000	11,566.10	147,467,870	11,961.65	152,511,052	4.25	2034/1/15	0.35
23	アメリカ	社債券	CIVITAS RESOURCES INC	925,000	16,360.58	151,335,452	16,461.03	152,264,575	8.625	2030/11/1	0.35
24	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	1,150,000	12,780.32	146,973,745	13,015.70	149,680,557	7.5	2029/6/1	0.34
25	アメリカ	社債券	WR GRACE HOLDING LLC	1,075,000	13,923.35	149,676,058	13,904.72	149,475,822	5.625	2029/8/15	0.34
26	アメリカ	社債券	FOUNDATION BUILDING M	1,075,000	13,471.06	144,813,946	13,667.13	146,921,664	6	2029/3/1	0.33
27	アメリカ	社債券	CHEMOURS CO	1,025,000	14,044.49	143,956,077	14,285.58	146,427,218	5.75	2028/11/15	0.33
28	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	900,000	16,138.26	145,244,425	16,211.61	145,904,516	9.75	2028/11/15	0.33
29	アメリカ	社債券	L BRANDS INC	950,000	15,130.73	143,741,987	15,231.34	144,697,815	6.75	2036/7/1	0.33
30	アメリカ	社債券	DIRECTV HOLDINGS/FING	950,000	14,444.34	137,221,253	14,680.60	139,465,743	5.875	2027/8/15	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.12
		自動車用部品	0.06
		専門小売り	0.00
		医薬品	0.00
		コンピュータ・周辺機器	0.15
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.24
		その他の業種	0.41
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.10
社債券	―	―	96.40
合計			97.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2024/07/05)

開示資料

決算