有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/08-2026/07/06)

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【提出】: 2026/09/28 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープンマザーファンド	108,248,105	6.5393	707,866,834	6.4706	700,430,188	98.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.92
合計	98.92

(参考)高利回り社債オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	1261229 BC LTD	2,238,000	16,317.87	365,193,953	16,428.65	367,673,269	10	2032/4/15	0.88
2	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	2,100,000	16,259.04	341,440,030	16,086.23	337,811,035	6.375	2033/5/31	0.81
3	アメリカ	社債券	DIRECTV FIN LLC/COINC	2,025,000	16,385.64	331,809,253	16,437.55	332,860,539	9.25	2032/6/1	0.80
4	アメリカ	社債券	RR DONNELLEY & SONS CO	1,725,000	15,759.21	271,846,399	15,344.07	264,685,238	11	2031/6/1	0.63
5	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,736,000	14,203.42	246,571,472	13,871.48	240,809,024	4.5	2032/5/1	0.58
6	アメリカ	社債券	CELANESE US HOLDINGS LLC	1,325,000	17,165.58	227,444,028	17,016.84	225,473,139	7.7	2033/11/15	0.54
7	アメリカ	社債券	UNITI GROUP/CSL CAPITAL	1,175,000	16,811.60	197,536,315	16,484.26	193,690,088	8.625	2032/6/15	0.46
8	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,150,000	16,232.46	186,673,322	15,785.09	181,528,561	6.375	2034/3/1	0.43
9	アメリカ	社債券	GALAXY HELIOS DATA CNTR	1,125,000	15,991.64	179,905,950	16,059.73	180,672,005	9.875	2031/8/1	0.43
10	アメリカ	社債券	WULF COMPUTE LLC	1,050,000	16,872.36	177,159,849	16,711.34	175,469,113	7.75	2030/10/15	0.42
11	アメリカ	社債券	MERIDIAN ARC HOLDCO LLC	1,125,000	15,949.21	179,428,684	15,489.01	174,251,405	6.25	2031/4/30	0.42
12	アメリカ	社債券	ECHOSTAR CORP	975,000	17,405.43	169,703,032	17,385.87	169,512,326	10.75	2029/11/30	0.40
13	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,200,000	14,370.28	172,443,444	14,062.19	168,746,338	4.75	2032/2/1	0.40
14	アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	1,000,000	16,763.43	167,634,383	16,767.58	167,675,801	7.75	2031/10/15	0.40
15	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	1,000,000	16,818.80	168,188,016	16,713.88	167,138,836	7.875	2031/2/15	0.40
16	アメリカ	社債券	MPT OPER PARTNERSP/FINL	1,025,000	15,586.96	159,766,388	15,607.60	159,977,977	5	2027/10/15	0.38
17	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL	1,000,000	16,075.39	160,753,912	15,966.57	159,665,709	6	2029/6/1	0.38
18	アメリカ	社債券	COREWEAVE INC	1,100,000	15,800.01	173,800,121	14,441.23	158,853,556	9.75	2031/10/1	0.38
19	アメリカ	社債券	ATHENAHEALTH GROUP INC	1,000,000	15,433.48	154,334,884	15,531.59	155,315,935	6.5	2030/2/15	0.37
20	アメリカ	社債券	NRG ENERGY INC	975,000	15,998.90	155,989,299	15,762.28	153,682,290	6	2036/1/15	0.37
21	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL LNG INC	950,000	15,698.63	149,137,072	15,962.53	151,644,100	9	2099/9/30	0.36
22	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	1,000,000	15,197.70	151,977,057	15,132.43	151,324,357	4	2030/10/15	0.36
23	アメリカ	社債券	MUVICO LLC	858,392	17,575.59	150,867,543	17,626.00	151,300,188	9	2029/2/19	0.36
24	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	950,000	16,088.80	152,843,646	15,901.80	151,067,138	6.125	2034/7/31	0.36
25	アメリカ	社債券	SWORD PURCHASER LLC	900,000	16,619.02	149,571,240	16,450.78	148,057,065	8.25	2033/4/15	0.35
26	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP LTD	925,000	16,161.41	149,493,105	15,967.72	147,701,439	5.75	2032/8/1	0.35
27	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL PLAQUE	875,000	16,770.91	146,745,492	16,610.85	145,344,957	6.5	2034/1/15	0.35
28	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	890,762	15,617.74	139,116,945	15,620.25	139,139,320	6.875	2032/7/15	0.33
29	アメリカ	社債券	NGL ENERGY PARTNERS LP	825,000	16,724.00	137,973,031	16,724.63	137,978,244	8.375	2032/2/15	0.33
30	アメリカ	社債券	APLD COMPUTECO LLC	800,000	17,285.24	138,281,968	17,038.94	136,311,544	9.25	2030/12/15	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.00
		自動車用部品	0.03
		専門小売り	0.00
		医薬品	0.01
		その他の業種	0.30
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.03
社債券	―	―	93.57
合計			93.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/08-2026/07/06)

開示資料

決算