有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/06-2025/07/07)

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【提出】: 2025/09/30 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープンマザーファンド	95,375,204	5.4863	523,256,982	5.6900	542,684,910	99.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.28
合計	99.28

(参考)高利回り社債オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	2,636,000	13,920.16	366,935,423	13,556.77	357,356,668	4.5	2032/5/1	0.86
2	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	2,125,000	14,168.71	301,085,243	13,821.81	293,713,669	4.75	2032/2/1	0.70
3	アメリカ	社債券	ECHOSTAR CORP	1,500,000	15,397.92	230,968,891	15,673.17	235,097,657	10.75	2029/11/30	0.56
4	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,250,000	15,265.11	190,813,979	15,203.46	190,043,312	6.375	2034/3/1	0.45
5	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	1,225,000	15,091.73	184,873,770	15,077.39	184,698,087	6.5	2029/3/31	0.44
6	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,225,000	15,019.93	183,994,259	15,014.83	183,931,672	6.375	2033/5/31	0.44
7	アメリカ	社債券	1261229 BC LTD	1,200,000	15,143.90	181,726,839	15,219.76	182,637,198	10	2032/4/15	0.44
8	アメリカ	社債券	WEATHERFORD INTERNATIONA	1,175,000	15,404.76	181,006,026	15,373.03	180,633,105	8.625	2030/4/30	0.43
9	アメリカ	社債券	COINBASE GLOBAL INC	1,275,000	13,344.00	170,136,116	13,343.79	170,133,395	3.625	2031/10/1	0.41
10	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	1,100,000	15,307.18	168,379,052	15,192.98	167,122,790	6.25	2033/1/15	0.40
11	アメリカ	社債券	ATHENAHEALTH GROUP INC	1,125,000	14,837.60	166,923,001	14,708.00	165,465,014	6.5	2030/2/15	0.39
12	アメリカ	社債券	ADAMS HOMES INC	1,050,000	15,480.32	162,543,461	15,512.40	162,880,238	9.25	2028/10/15	0.39
13	アメリカ	社債券	COINBASE GLOBAL INC	1,140,000	13,976.58	159,333,033	14,069.31	160,390,181	3.375	2028/10/1	0.38
14	アメリカ	社債券	CLOUD SOFTWARE GRP INC	1,025,000	15,536.41	159,248,207	15,475.42	158,623,153	9	2029/9/30	0.38
15	アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	1,000,000	15,885.63	158,856,396	15,814.94	158,149,423	7.75	2031/10/15	0.38
16	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	1,150,000	13,783.51	158,510,436	13,712.37	157,692,348	7.5	2029/6/1	0.38
17	アメリカ	社債券	JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY	1,075,000	14,600.62	156,956,726	14,341.26	154,168,617	9.875	2031/9/20	0.37
18	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL PLAQUE	975,000	15,135.29	147,569,168	15,281.38	148,993,521	6.5	2034/1/15	0.36
19	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL	1,000,000	14,519.25	145,192,544	14,525.40	145,254,078	6	2029/6/1	0.35
20	アメリカ	社債券	L BRANDS INC	950,000	15,296.14	145,313,393	15,168.76	144,103,237	6.75	2036/7/1	0.34
21	アメリカ	社債券	CELANESE US HOLDINGS LLC	900,000	15,940.34	143,463,116	15,637.36	140,736,315	7.2	2033/11/15	0.34
22	アメリカ	社債券	DELEK LOG PART/FINANCE	900,000	15,530.78	139,777,075	15,549.27	139,943,458	8.625	2029/3/15	0.33
23	アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING INC	1,025,000	13,727.02	140,701,968	13,602.21	139,422,719	4.25	2028/7/1	0.33
24	アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING INC	1,100,000	12,698.15	139,679,650	12,474.06	137,214,715	3.75	2029/7/15	0.33
25	アメリカ	社債券	WINDSTREAM ESCROW LLC	875,000	15,684.75	137,241,644	15,658.15	137,008,890	8.25	2031/10/1	0.33
26	アメリカ	社債券	PARKLAND CORP/CANADA	925,000	14,397.47	133,176,641	14,350.24	132,739,808	4.5	2029/10/1	0.32
27	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,025,000	13,308.27	136,409,773	12,898.66	132,211,339	4.25	2034/1/15	0.31
28	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	1,000,000	12,632.67	126,326,729	12,983.55	129,835,596	5.5	2029/10/15	0.31
29	アメリカ	社債券	VISTRA CORP	850,000	15,146.42	128,744,639	15,080.69	128,185,920	7	2099/12/10	0.30
30	アメリカ	社債券	AVANTOR FUNDING INC	900,000	14,124.98	127,124,832	14,068.51	126,616,607	3.875	2029/11/1	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.00
		自動車用部品	0.06
		専門小売り	0.00
		医薬品	0.00
		その他の業種	0.31
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.03
社債券	―	―	96.10
合計			96.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/06-2025/07/07)

開示資料

決算