有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/05-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年12月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 347,916 |
| 金銭信託 | 193,563 |
| コール・ローン | 887,002 |
| 投資信託受益証券 | 52,859,117 |
| 流動資産合計 | 54,287,598 |
| 資産合計 | 54,287,598 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 27,936 |
| 未払受託者報酬 | 3,687 |
| 未払委託者報酬 | 30,664 |
| その他未払費用 | 2,404 |
| 流動負債合計 | 64,691 |
| 負債合計 | 64,691 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 52,782,636 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,440,271 |
| (分配準備積立金) | 927,616 |
| 元本等合計 | 54,222,907 |
| 純資産合計 | *2 54,222,907 |
| 負債純資産合計 | 54,287,598 |
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