有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/11-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 6月10日現在) | 第3期 (2024年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 239,934 | 377,269 |
| 金銭信託 | 90,719 | 216,051 |
| コール・ローン | 719,851 | 3,328,877 |
| 投資信託受益証券 | 41,824,129 | 62,256,867 |
| 派生商品評価勘定 | - | 800 |
| 未収利息 | 1 | 18 |
| 流動資産合計 | 42,874,634 | 66,179,882 |
| 資産合計 | 42,874,634 | 66,179,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,727 | 141,494 |
| 未払受託者報酬 | 4,155 | 5,451 |
| 未払委託者報酬 | 34,559 | 90,874 |
| その他未払費用 | 2,710 | 3,573 |
| 流動負債合計 | 72,151 | 241,392 |
| 負債合計 | 72,151 | 241,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 36,142,706 | *1 53,284,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,659,777 | 12,654,297 |
| (分配準備積立金) | 4,929,966 | 5,625,445 |
| 元本等合計 | 42,802,483 | 65,938,490 |
| 純資産合計 | *2 42,802,483 | *2 65,938,490 |
| 負債純資産合計 | 42,874,634 | 66,179,882 |
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