- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/12-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年12月11日現在) | 第2期 (2024年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 347,916 | 239,934 |
| 金銭信託 | 193,563 | 90,719 |
| コール・ローン | 887,002 | 719,851 |
| 投資信託受益証券 | 52,859,117 | 41,824,129 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 54,287,598 | 42,874,634 |
| 資産合計 | 54,287,598 | 42,874,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,936 | 30,727 |
| 未払受託者報酬 | 3,687 | 4,155 |
| 未払委託者報酬 | 30,664 | 34,559 |
| その他未払費用 | 2,404 | 2,710 |
| 流動負債合計 | 64,691 | 72,151 |
| 負債合計 | 64,691 | 72,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 52,782,636 | *1 36,142,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,440,271 | 6,659,777 |
| (分配準備積立金) | 927,616 | 4,929,966 |
| 元本等合計 | 54,222,907 | 42,802,483 |
| 純資産合計 | *2 54,222,907 | *2 42,802,483 |
| 負債純資産合計 | 54,287,598 | 42,874,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
