有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【投資状況】
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
(参考)日本中小型成長株マザーファンド
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 116,216,454 | 98.56 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,694,980 | 1.44 |
| 合計(純資産総額) | 117,911,434 | 100.00 | |
(参考)日本中小型成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 109,761,000 | 94.45 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,455,594 | 5.55 |
| 合計(純資産総額) | 116,216,594 | 100.00 | |
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