有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/13)
(1)【投資状況】
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
(参考)日本中小型成長株マザーファンド
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 296,375,141 | 99.00 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,988,601 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 299,363,742 | 100.00 | |
(参考)日本中小型成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 280,234,300 | 94.55 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 16,138,290 | 5.45 |
| 合計(純資産総額) | 296,372,590 | 100.00 | |
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