有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/15-2025/07/11)
(1)【投資状況】
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
(参考)日本中小型成長株マザーファンド
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 198,577,414 | 98.87 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,267,635 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | 200,845,049 | 100.00 | |
(参考)日本中小型成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 186,387,200 | 93.86 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 12,185,446 | 6.14 |
| 合計(純資産総額) | 198,572,646 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
