有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2025/04/08 9:02
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 527 15,887,722 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 56 202,010 単位型公社債投資信託 52 168,562 合計 635 16,258,294 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/04/08 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,123,433,174 2.02 合計(純資産総額) 254,154,089,298 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 249,030,646,117 97.98 親投資信託受益証券 日本 10,007 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,123,433,174 2.02 合計(純資産総額) 254,154,089,298 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/04/08 9:02
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 941 △509 431 64,219 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △891 △0 △891 △891 当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915 当期末残高 49 △510 △460 66,134
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/04/08 9:02
(単位:百万円)第39期中間会計期間末 (2024年9月30日)
中間損益計算書第39期中間会計期間末 (2024年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/04/08 9:02
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2024年 7月 8日) 287,160,072,536 287,160,072,536 14,420 14,420 2024年 1月末日 111,767,268,681 ― 10,883 ― 2月末日 167,082,675,791 ― 11,667 ― 3月末日 206,364,412,819 ― 12,121 ― 4月末日 224,147,144,511 ― 12,130 ― 5月末日 247,546,495,342 ― 13,006 ― 6月末日 274,285,008,817 ― 13,896 ― 7月末日 242,580,672,374 ― 11,882 ― 8月末日 242,622,949,557 ― 11,669 ― 9月末日 246,545,977,772 ― 11,574 ― 10月末日 261,129,645,574 ― 12,376 ― 11月末日 248,350,111,331 ― 12,069 ― 12月末日 269,480,049,016 ― 13,512 ― 2025年 1月末日 254,154,089,298 ― 13,184 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2025/04/08 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 69,905,185,492 48.93 合計(純資産総額) 142,867,247,492 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 72,962,062,000 51.07 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 69,905,185,492 48.93 合計(純資産総額) 142,867,247,492 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/04/08 9:02
注記表2025年 1月 8日現在 負債合計 487 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
