半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/09-2025/07/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 287,160,072,536 | 287,160,072,536 | 14,420 | 14,420 |
| 2024年 1月末日 | 111,767,268,681 | ― | 10,883 | ― | |
| 2月末日 | 167,082,675,791 | ― | 11,667 | ― | |
| 3月末日 | 206,364,412,819 | ― | 12,121 | ― | |
| 4月末日 | 224,147,144,511 | ― | 12,130 | ― | |
| 5月末日 | 247,546,495,342 | ― | 13,006 | ― | |
| 6月末日 | 274,285,008,817 | ― | 13,896 | ― | |
| 7月末日 | 242,580,672,374 | ― | 11,882 | ― | |
| 8月末日 | 242,622,949,557 | ― | 11,669 | ― | |
| 9月末日 | 246,545,977,772 | ― | 11,574 | ― | |
| 10月末日 | 261,129,645,574 | ― | 12,376 | ― | |
| 11月末日 | 248,350,111,331 | ― | 12,069 | ― | |
| 12月末日 | 269,480,049,016 | ― | 13,512 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 254,154,089,298 | ― | 13,184 | ― | |
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