有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/31-2024/07/08)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 287,160,072,536 | 287,160,072,536 | 14,420 | 14,420 |
| 2023年 7月末日 | 56,030,956,656 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 69,702,973,008 | ― | 9,798 | ― | |
| 9月末日 | 71,342,847,131 | ― | 9,339 | ― | |
| 10月末日 | 68,779,345,267 | ― | 8,566 | ― | |
| 11月末日 | 85,187,613,191 | ― | 9,784 | ― | |
| 12月末日 | 97,246,305,715 | ― | 10,373 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 111,767,268,681 | ― | 10,883 | ― | |
| 2月末日 | 167,082,675,791 | ― | 11,667 | ― | |
| 3月末日 | 206,364,412,819 | ― | 12,121 | ― | |
| 4月末日 | 224,147,144,511 | ― | 12,130 | ― | |
| 5月末日 | 247,546,495,342 | ― | 13,006 | ― | |
| 6月末日 | 274,285,008,817 | ― | 13,896 | ― | |
| 7月末日 | 242,580,672,374 | ― | 11,882 | ― | |
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