有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/09-2025/07/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 287,160,072,536 | 287,160,072,536 | 14,420 | 14,420 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 7月 7日) | 240,243,003,545 | 240,243,003,545 | 13,318 | 13,318 |
| 2024年 7月末日 | 242,580,672,374 | ― | 11,882 | ― | |
| 8月末日 | 242,622,949,557 | ― | 11,669 | ― | |
| 9月末日 | 246,545,977,772 | ― | 11,574 | ― | |
| 10月末日 | 261,129,645,574 | ― | 12,376 | ― | |
| 11月末日 | 248,350,111,331 | ― | 12,069 | ― | |
| 12月末日 | 269,480,049,016 | ― | 13,512 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 254,154,089,298 | ― | 13,184 | ― | |
| 2月末日 | 222,708,445,310 | ― | 11,745 | ― | |
| 3月末日 | 197,365,958,296 | ― | 10,412 | ― | |
| 4月末日 | 183,701,676,421 | ― | 9,682 | ― | |
| 5月末日 | 215,463,817,476 | ― | 11,460 | ― | |
| 6月末日 | 238,289,648,787 | ― | 13,021 | ― | |
| 7月末日 | 243,457,046,084 | ― | 14,143 | ― | |
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