有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月10日現在 | 当期 2025年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,070,096 | 22,822,809 |
| 投資信託受益証券 | 168,818,743 | 300,926,498 |
| 親投資信託受益証券 | 325,326,062 | 570,505,762 |
| 未収利息 | 22 | 146 |
| 流動資産合計 | 504,214,923 | 894,255,215 |
| 資産合計 | 504,214,923 | 894,255,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 225,236 | 1,210,989 |
| 未払収益分配金 | 4,513,796 | 8,487,901 |
| 未払解約金 | 1,331 | 18 |
| 未払受託者報酬 | 41,380 | 73,771 |
| 未払委託者報酬 | 745,246 | 1,328,208 |
| その他未払費用 | 158,171 | 336,700 |
| 流動負債合計 | 5,685,160 | 11,437,587 |
| 負債合計 | 5,685,160 | 11,437,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 451,379,615 | 848,790,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,150,148 | 34,027,491 |
| (分配準備積立金) | 16,876,455 | 13,281,332 |
| 元本等合計 | 498,529,763 | 882,817,628 |
| 純資産合計 | 498,529,763 | 882,817,628 |
| 負債純資産合計 | 504,214,923 | 894,255,215 |
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